ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,044 | 372,875 |
| 減価償却費 | 59,154 | 102,922 |
| 減損損失 | － | 18,855 |
| のれん償却額 | 18,900 | 16,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,367 | -741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | -29,659 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -281 | 569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,641 | -1,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -1,379 |
| 支払利息 | 10,056 | 17,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701,828 | 84,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 492,417 | -801,930 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -175,867 | 13,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,845 | -262,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281,066 | -18,220 |
| 新株予約権戻入益 | － | -42,364 |
| その他 | -314,067 | -273,762 |
| 小計 | 365,731 | -804,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -10,173 | -17,283 |
| 法人税等の支払額 | -50,678 | -88,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,959 | -908,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -36,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,920 | -137,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,844 | -25,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297,966 | 24,346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -417,662 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 147,311 |
| 会員権の取得による支出 | － | -50,395 |
| その他 | 0 | -8,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,665 | 80,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,832 | -473,694 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -49,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,826 | -2,768 |
| 株式の発行による収入 | 129,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61,283 |
| 配当金の支払額 | -29,493 | -69,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,248 | 888,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,975 | 59,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,257,017 | 2,406,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,075 | 25,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
