四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 192,044 | 372,875 |
減価償却費 | 59,154 | 102,922 |
減損損失 | - | 18,855 |
のれん償却額 | 18,900 | 16,180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,367 | -741 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 264 | -29,659 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -281 | 569 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,641 | -1,275 |
受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -1,379 |
支払利息 | 10,056 | 17,496 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701,828 | 84,795 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 492,417 | -801,930 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -175,867 | 13,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -339,845 | -262,933 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -281,066 | -18,220 |
新株予約権戻入益 | - | -42,364 |
その他 | -314,067 | -273,762 |
小計 | 365,731 | -804,607 |
利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 1,379 |
利息の支払額 | -10,173 | -17,283 |
法人税等の支払額 | -50,678 | -88,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,959 | -908,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -36,950 |
定期預金の払戻による収入 | - | 72,360 |
有形固定資産の取得による支出 | -210,920 | -137,596 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 95,159 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -83,844 | -25,258 |
投資有価証券の売却による収入 | 297,966 | 24,346 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -13 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -417,662 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 147,311 |
会員権の取得による支出 | - | -50,395 |
その他 | 0 | -8,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,665 | 80,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 1,350,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -202,832 | -473,694 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -49,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,826 | -2,768 |
株式の発行による収入 | 129,400 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -61,283 |
配当金の支払額 | -29,493 | -69,524 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,248 | 888,717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | -1,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,975 | 59,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,257,017 | 2,406,088 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,075 | 25,117 |