ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,875 | 556,184 |
| 減価償却費 | 102,922 | 125,509 |
| 減損損失 | 18,855 | 34,475 |
| のれん償却額 | 16,180 | 15,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -741 | -10,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,659 | 6,620 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 569 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,275 | -56,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -2,090 |
| 支払利息 | 17,496 | 18,542 |
| 為替差損益（△は益） | -3,035 | -125,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,220 | － |
| 新株予約権戻入益 | -42,364 | -37,045 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 84,795 | 865,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -801,930 | -252,857 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,963 | -16,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,933 | -622,639 |
| その他 | -270,727 | 124,023 |
| 小計 | -804,607 | 582,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 2,090 |
| 利息の支払額 | -17,283 | -15,573 |
| 法人税等の支払額 | -88,366 | -131,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908,878 | 437,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,950 | -58,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,360 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,596 | -74,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,159 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,258 | -18,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,346 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -88,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,555 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 147,311 | － |
| 会員権の取得による支出 | -50,395 | － |
| その他 | -8,368 | -6,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,593 | -168,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,694 | -239,412 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,768 | -1,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,283 | -23,881 |
| 配当金の支払額 | -69,524 | -67,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,012 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,717 | 217,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | 69,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,326 | 556,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,088 | 3,196,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,117 | － |
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