四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 372,875 | 556,184 |
減価償却費 | 102,922 | 125,509 |
減損損失 | 18,855 | 34,475 |
のれん償却額 | 16,180 | 15,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -741 | -10,766 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,659 | 6,620 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 569 | -185 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,275 | -56,157 |
受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -2,090 |
支払利息 | 17,496 | 18,542 |
為替差損益(△は益) | -3,035 | -125,503 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,220 | - |
新株予約権戻入益 | -42,364 | -37,045 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 84,795 | 865,221 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -801,930 | -252,857 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | -40,000 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 13,963 | -16,411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -262,933 | -622,639 |
その他 | -270,727 | 124,023 |
小計 | -804,607 | 582,528 |
利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 2,090 |
利息の支払額 | -17,283 | -15,573 |
法人税等の支払額 | -88,366 | -131,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -908,878 | 437,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,950 | -58,501 |
定期預金の払戻による収入 | 72,360 | 42,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -137,596 | -74,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 95,159 | 181 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -10,718 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,258 | -18,941 |
投資有価証券の売却による収入 | 24,346 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -88,796 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,555 |
保険積立金の解約による収入 | - | 43,331 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 147,311 | - |
会員権の取得による支出 | -50,395 | - |
その他 | -8,368 | -6,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,593 | -168,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,350,000 | 600,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -473,694 | -239,412 |
社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,768 | -1,928 |
自己株式の取得による支出 | -61,283 | -23,881 |
配当金の支払額 | -69,524 | -67,828 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,012 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,717 | 217,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | 69,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,326 | 556,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,088 | 3,196,748 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,117 | - |