ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,184 | 1,938,981 |
| 減価償却費 | 125,509 | 99,727 |
| 減損損失 | 34,475 | － |
| のれん償却額 | 15,606 | 13,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,766 | 160,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,620 | 41,691 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -185 | -397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,157 | 6,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,090 | -4,301 |
| 支払利息 | 18,542 | 14,006 |
| 為替差損益（△は益） | -125,503 | -39,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -4,684 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,278,711 |
| 新株予約権戻入益 | -37,045 | -466 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,321 | -145,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 865,221 | 476,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252,857 | 441,596 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -40,000 | 22,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -16,411 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,639 | -357,553 |
| その他 | 114,883 | 36,123 |
| 小計 | 582,528 | 1,419,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,090 | 4,300 |
| 利息の支払額 | -15,573 | -13,019 |
| 法人税等の支払額 | -131,920 | -168,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,125 | 1,242,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,501 | -8,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 10,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,343 | -683,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 7,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,718 | -10,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,941 | -95,437 |
| 出資金の払込による支出 | － | -49,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,796 | -6,912 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,555 | 419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,803 | -66 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,331 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,228,513 |
| その他 | － | -2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,035 | 376,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,860,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,412 | -225,784 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,928 | -228 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,881 | -64,714 |
| 配当金の支払額 | -67,828 | -74,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,949 | -1,620,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,493 | 8,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,532 | 7,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,196,748 | 3,546,588 |
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