ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938,981 | 390,167 |
| 減価償却費 | 99,727 | 327,258 |
| のれん償却額 | 13,519 | 12,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160,092 | 16,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,691 | 7,813 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -397 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,852 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,301 | -5,343 |
| 支払利息 | 14,006 | 25,495 |
| 為替差損益（△は益） | -39,849 | 21,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,684 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,278,711 | － |
| 新株予約権戻入益 | -466 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -145,331 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,145 | -1,753,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 441,596 | 228,988 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,000 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 448 | -252,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,553 | 479,370 |
| その他 | 36,123 | -51,597 |
| 小計 | 1,419,890 | -559,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,300 | 5,343 |
| 利息の支払額 | -13,019 | -29,593 |
| 法人税等の支払額 | -168,733 | -636,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,438 | -1,220,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,100 | -7,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,105 | -373,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,548 | -3,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,437 | -9,118 |
| 出資金の払込による支出 | -49,276 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,912 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 419 | 38 |
| 貸付けによる支出 | － | -143,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,765 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,228,513 | － |
| その他 | -2,029 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,428 | -721,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,860,000 | 2,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,784 | -341,030 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -46 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,762 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64,714 | -72,218 |
| 配当金の支払額 | -74,552 | -104,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,517 | 2,162,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,933 | 3,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,283 | 224,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546,588 | 2,714,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
