ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,167 | 619,814 |
| 減価償却費 | 327,258 | 239,183 |
| のれん償却額 | 12,532 | 30,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,751 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,813 | 5,927 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34 | -668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 711 | -4,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,343 | -4,497 |
| 支払利息 | 25,495 | 47,390 |
| 為替差損益（△は益） | 21,394 | 1,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,329 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -499 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 512 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,753,557 | -185,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228,988 | -1,054,698 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -252,767 | -534,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,370 | 600,673 |
| その他 | -51,597 | 41,020 |
| 小計 | -559,633 | -198,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 4,497 |
| 利息の支払額 | -29,593 | -48,104 |
| 法人税等の支払額 | -636,604 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 127,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,488 | -114,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,168 | -29,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,581 | -870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,118 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,192 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -44,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -8,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | － |
| 貸付けによる支出 | -143,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97,997 |
| その他 | － | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,618 | 17,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,280,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,030 | -394,773 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,218 | -43,484 |
| 配当金の支払額 | -104,011 | -103,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,693 | 332,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,732 | -13,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,319 | 221,861 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,714,617 | 2,290,384 |
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