ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,728 | 868,316 |
| 減価償却費 | 226,118 | 249,122 |
| 減損損失 | 34,675 | 34,475 |
| 出資金評価損 | 8,196 | － |
| のれん償却額 | 32,772 | 37,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,122 | 22,334 |
| 為替差損益（△は益） | － | -62,635 |
| 負ののれん発生益 | -25,492 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,396 | -21,554 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 887 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | -52,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,529 | -4,552 |
| 支払利息 | 34,700 | 34,203 |
| シンジケートローン手数料 | 32,000 | 5,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,599 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,699 | -54,409 |
| 新株予約権戻入益 | -43,294 | -37,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 固定資産除却損 | 2,067 | 5,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959,330 | 1,157,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,162,113 | 620,319 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 17,627 | 11,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546,091 | -899,665 |
| その他 | 122,857 | 112,176 |
| 小計 | -294,044 | 2,025,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,529 | 4,550 |
| 利息の支払額 | -34,572 | -33,047 |
| 法人税等の支払額 | -129,869 | -244,200 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,957 | 1,768,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,351 | -86,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,960 | 123,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,215 | -235,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,159 | 1,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,551 | -6,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,599 | -52,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,989 | 65,422 |
| 出資金の売却による収入 | 3,600 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -7,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,736 | 53,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,207 | 24,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,268 | -90,690 |
| 会員権の取得による支出 | -56,354 | -19,918 |
| 会員権の売却による収入 | 8,563 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,076 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115,838 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 147,311 | － |
| その他 | -16,738 | -59,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,467 | -289,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 168,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,102 | -462,156 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -89,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,805 | -2,299 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,012 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -119,867 | -111,217 |
| 配当金の支払額 | -69,524 | -67,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857,457 | -631,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,421 | 51,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,454 | 899,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640,216 | 3,539,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,117 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
