ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,316 | 2,251,740 |
| 減価償却費 | 249,122 | 366,481 |
| 減損損失 | 34,475 | － |
| のれん償却額 | 37,617 | 26,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,334 | 25,836 |
| 為替差損益（△は益） | -62,635 | -44,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,554 | 29,908 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -196 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,220 | 8,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,552 | -6,892 |
| 支払利息 | 34,203 | 29,783 |
| シンジケートローン手数料 | 5,872 | 10,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,409 | -33,294 |
| 新株予約権戻入益 | -37,087 | -731 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,278,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -4,684 |
| 固定資産除却損 | 5,064 | 5,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157,177 | -432,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 620,319 | -366,543 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,392 | -185,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899,665 | -54,509 |
| その他 | 112,176 | 77,365 |
| 小計 | 2,025,569 | 446,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,550 | 6,891 |
| 利息の支払額 | -33,047 | -29,246 |
| 法人税等の支払額 | -244,200 | -279,391 |
| 法人税等の還付額 | 15,605 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768,476 | 144,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,500 | -15,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,600 | 10,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,412 | -2,152,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,857 | 7,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,195 | -11,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,568 | -552,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,422 | 38,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,228,513 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -49,276 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,100 | -132 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,042 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,879 | 3,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,690 | -6,979 |
| 会員権の取得による支出 | -19,918 | -2,000 |
| その他 | -59,698 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,282 | -1,541,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,589,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,156 | -525,094 |
| 社債の償還による支出 | -89,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,299 | -337 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 698 | 22,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,217 | -155,216 |
| 配当金の支払額 | -67,828 | -74,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,802 | 336,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,696 | 11,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 899,088 | -1,049,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,539,305 | 2,490,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
