ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,251,740 | 610,279 |
| 減価償却費 | 366,481 | 668,750 |
| のれん償却額 | 26,052 | 25,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,836 | 2,977 |
| 為替差損益（△は益） | -44,290 | 7,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,908 | 2,209 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | 539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,285 | 798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,892 | -12,715 |
| 支払利息 | 29,783 | 63,916 |
| シンジケートローン手数料 | 10,686 | 39,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,632 | -7,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,294 | -26,561 |
| 新株予約権戻入益 | -731 | -1,441 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,278,711 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,684 | -27 |
| 固定資産除却損 | 5,958 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,578 | -336,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366,543 | 271,463 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -185,794 | -431,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,509 | 128,899 |
| その他 | 77,365 | 145,706 |
| 小計 | 446,660 | 1,151,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,891 | 12,715 |
| 利息の支払額 | -29,246 | -68,138 |
| 法人税等の支払額 | -279,391 | -1,003,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,914 | 92,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,300 | -15,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152,588 | -882,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,727 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,076 | -19,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552,449 | -66,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,006 | 35,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,765 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,228,513 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | -200,000 |
| 出資金の払込による支出 | -49,276 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -132 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,506 | 388 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,979 | -35 |
| 会員権の取得による支出 | -2,000 | -3,380 |
| 貸付けによる支出 | － | -572,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 80,000 |
| その他 | -29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,334 | -1,642,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,589,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,094 | -674,444 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -92 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,440 | 12,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,216 | -191,099 |
| 配当金の支払額 | -74,552 | -104,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,240 | 1,122,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,172 | 5,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,007 | -421,775 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,490,297 | 2,068,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
