ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,279 | 3,450,591 |
| 減価償却費 | 668,750 | 488,091 |
| のれん償却額 | 25,065 | 78,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,977 | 71,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,715 | -19,258 |
| 支払利息 | 63,916 | 122,939 |
| シンジケートローン手数料 | 39,058 | 7,397 |
| 為替差損益（△は益） | 7,692 | -47,971 |
| 固定資産除却損 | 576 | 3,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -8,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,530 | -2,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,561 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -43,893 |
| 新株予約権戻入益 | -1,441 | － |
| 減損損失 | － | 625,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,020 | -2,573,214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -118,996 | -1,451,371 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -431,860 | -877,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271,463 | -8,156,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,899 | 2,339,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | 11,063 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 539 | -843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 798 | 3,331 |
| その他 | 264,703 | -75,427 |
| 小計 | 1,151,777 | -6,054,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,715 | 19,258 |
| 利息の支払額 | -68,138 | -100,896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,003,981 | 3,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,371 | -6,132,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -572,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,207 | -182,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 18,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,731 | -3,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,100 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,552 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 会員権の取得による支出 | -3,380 | -44,820 |
| 保険積立金の積立による支出 | -132 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -12,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 169,832 |
| その他 | － | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,720 | -42,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,680,000 | 6,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,444 | -835,011 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -92 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,309 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -191,099 | -109,095 |
| 配当金の支払額 | -104,011 | -103,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,662 | 6,412,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,911 | 25,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,775 | 262,900 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,068,522 | 2,331,423 |
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