有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,276 | 801,728 |
| 減価償却費 | 163,666 | 226,118 |
| 減損損失 | － | 34,675 |
| 出資金評価損 | － | 8,196 |
| のれん償却額 | 52,558 | 32,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | 36,122 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,206 | 9,396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -387 | 887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -456 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,173 | -3,529 |
| 支払利息 | 29,957 | 34,700 |
| シンジケートローン手数料 | － | 32,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,400 | 13,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382,541 | -18,699 |
| 新株予約権戻入益 | － | -43,294 |
| 固定資産除却損 | 1,722 | 2,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,884 | -959,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 275,905 | -1,162,113 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -153,256 | 17,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,501 | 546,091 |
| その他 | -3,322 | 122,857 |
| 小計 | 513,302 | -294,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,173 | 3,529 |
| 利息の支払額 | -30,968 | -34,572 |
| 法人税等の支払額 | -155,127 | -129,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,379 | -454,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -124,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 153,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,094 | -192,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,370 | -11,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,864 | -25,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,191 | 26,989 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,333 | 1,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,657 | -17,268 |
| 会員権の取得による支出 | － | -56,354 |
| 会員権の売却による収入 | － | 8,563 |
| 貸付けによる支出 | － | -38,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,415 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -447,662 | -115,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 147,311 |
| その他 | -9,213 | -16,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,924 | -122,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,600 | 1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 997,000 | 168,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,981 | -764,102 |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -98,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,203 | -4,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,130 | － |
| 株式の発行による収入 | 128,845 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,079 | -119,867 |
| 配当金の支払額 | -29,493 | -69,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,818 | 857,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,671 | 13,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,602 | 293,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,643 | 2,640,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,075 | 25,117 |