有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 12:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (再訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,004 | 568,276 |
| 減価償却費 | 109,566 | 163,666 |
| のれん償却額 | 37,800 | 52,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,059 | -1,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -668 | 22,206 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -331 | -387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,438 | -456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,303 | -2,173 |
| 支払利息 | 23,820 | 29,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,690 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,288 | 16,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -382,541 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45,905 | － |
| 固定資産除却損 | 690 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,584 | 97,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448,094 | 275,905 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -153,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591,956 | -171,501 |
| その他 | 68,075 | -3,322 |
| 小計 | 770,292 | 513,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,303 | 2,173 |
| 利息の支払額 | -23,969 | -30,968 |
| 法人税等の支払額 | -38,896 | -155,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,729 | 329,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,500 | -12,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,600 | -373,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,050 | -8,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,477 | -83,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,702 | 409,191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 260,669 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,689 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 3,333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,625 | -1,657 |
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 59,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -447,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,484 | － |
| その他 | -298 | -9,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,429 | -418,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,637,262 | 126,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 997,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,658 | -564,981 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -88,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,721 | -8,203 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,130 |
| 株式の発行による収入 | － | 128,845 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26,139 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49,989 | -40,079 |
| 配当金の支払額 | -14,889 | -29,493 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,231,159 | 528,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,338 | -9,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,459,339 | 429,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,966 | 2,321,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,075 |