有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,497 | 344,004 |
| 減価償却費 | 91,277 | 109,566 |
| のれん償却額 | 48,915 | 37,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | 5,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,068 | -668 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 400 | -331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,086 | 9,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,340 | -2,303 |
| 支払利息 | 23,308 | 23,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,751 | -28,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,960 | 2,288 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -45,905 |
| 固定資産除却損 | 394 | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,975 | 103,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,947 | -448,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,071 | 591,956 |
| その他 | -39,492 | 68,075 |
| 小計 | 600,786 | 770,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,340 | 2,303 |
| 利息の支払額 | -23,656 | -23,969 |
| 法人税等の支払額 | -47,848 | -38,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,622 | 709,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,010 | -12,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,088 | -115,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,423 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,988 | -15,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,052 | -73,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,702 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -211,275 | -5,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 260,669 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,944 | 6,689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 448 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221,611 | -1,625 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 15,484 |
| その他 | -44 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,855 | 63,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,668 | -1,637,262 |
| 長期借入れによる収入 | 1,462,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401,057 | -478,658 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,207 | -7,721 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,952 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -49,989 |
| 配当金の支払額 | － | -14,889 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,802 | -2,231,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,331 | -1,459,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,340,305 | 1,880,966 |