有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,955 | 194,497 |
| 減価償却費 | 85,071 | 91,277 |
| のれん償却額 | 48,915 | 48,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | -1,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,786 | 3,068 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -150 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,438 | 1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -2,340 |
| 支払利息 | 22,702 | 23,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,751 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,960 |
| 固定資産除却損 | 0 | 394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778,613 | -50,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,361 | 20,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,929 | 294,071 |
| その他 | 40,588 | -39,492 |
| 小計 | -1,001,952 | 600,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 2,340 |
| 利息の支払額 | -22,613 | -23,656 |
| 法人税等の支払額 | -83,424 | -47,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,300 | 531,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,010 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,906 | -69,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,101 | 3,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,871 | -17,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,296 | -39,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,486 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -211,275 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,263 | 3,944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,568 | 448 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,946 | -221,611 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 868 | 898 |
| その他 | -10 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,394 | -555,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015,264 | 236,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,447,000 | 1,462,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,472 | -1,401,057 |
| 社債の発行による収入 | 147,286 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,398 | -8,207 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,363 | 4,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,878 | 264,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,338 | 241,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,098,974 | 3,340,305 |