有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,479 | 176,955 |
| 減価償却費 | 52,187 | 85,071 |
| のれん償却額 | 48,915 | 48,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,882 | -789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,067 | 4,786 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -160 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,095 | -5,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -690 |
| 支払利息 | 33,617 | 22,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,813 | － |
| 固定資産除却損 | 5,993 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,972 | -778,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833,498 | -247,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,572 | -347,929 |
| その他 | -3,478 | 40,588 |
| 小計 | -572,176 | -1,001,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 690 |
| 利息の支払額 | -32,547 | -22,613 |
| 法人税等の支払額 | -98,725 | -83,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702,482 | -1,107,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -709,213 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 731,028 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,370 | -165,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 2,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,430 | -8,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,393 | -68,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,743 | 11,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 502,409 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 46,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 10,568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -987 | -21,946 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,575 | 868 |
| その他 | -119 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,903 | -144,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 473,414 | 1,015,264 |
| 長期借入れによる収入 | 857,927 | 1,447,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,578 | -501,472 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,286 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,109 | -8,398 |
| 株式の発行による収入 | 49,100 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 164,455 | 43,363 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 26,130 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -165 |
| その他 | 433 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,685 | 2,127,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,850 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,256 | 876,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,635 | 3,098,974 |