有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,664 | 87,479 |
| 減価償却費 | 34,476 | 52,187 |
| のれん償却額 | 11,114 | 48,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,930 | -16,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,704 | -7,067 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -843 | 13,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -965 |
| 支払利息 | 19,670 | 33,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,813 |
| 固定資産除却損 | － | 5,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,898 | 82,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,229 | -833,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,743 | -27,572 |
| その他 | -14,466 | -3,478 |
| 小計 | 80,061 | -572,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 967 |
| 利息の支払額 | -19,358 | -32,547 |
| 法人税等の支払額 | -5,533 | -98,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,930 | -702,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,115 | -709,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,212 | 731,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,819 | -128,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -5,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,743 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 502,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | -26 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 6,863 | -987 |
| 貸付けによる支出 | -512 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,386 | 12,575 |
| その他 | -210 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,921 | 468,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,879 | 473,414 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 857,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,132 | -497,578 |
| リース債務の返済による支出 | -3,191 | -8,109 |
| 株式の発行による収入 | 489,156 | 49,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,173 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 570,782 | 164,455 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 26,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -88 |
| その他 | -1,703 | 433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,992 | 1,070,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,520 | 835,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,379 | 2,222,635 |