有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,016 | -59,664 |
| 減価償却費 | 36,980 | 34,476 |
| のれん償却額 | 11,114 | 11,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,125 | 5,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 7,704 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,533 | -843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,089 | -761 |
| 支払利息 | 21,328 | 19,670 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,513 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,711 | － |
| 減損損失 | 11,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,804 | 14,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,869 | 26,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,031 | 35,743 |
| その他 | 34,352 | -14,466 |
| 小計 | 4,049 | 80,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 761 |
| 利息の支払額 | -21,298 | -19,358 |
| 法人税等の支払額 | -5,369 | -5,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,528 | 55,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,512 | -24,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,010 | 14,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,040 | -50,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,647 | -5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,800 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,409 | -26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,323 | 6,863 |
| 貸付けによる支出 | -21,900 | -512 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,383 | 1,386 |
| その他 | 780 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,040 | -58,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,999 | -21,879 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,608 | -55,132 |
| リース債務の返済による支出 | -2,854 | -3,191 |
| 株式の発行による収入 | － | 489,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,173 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,964 | 570,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -211 |
| その他 | -1,004 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | 1,024,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,874 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,318 | 1,020,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,859 | 1,387,379 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,795 | － |