有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -105,016 |
減価償却費 | 36,980 |
のれん償却額 | 11,114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,636 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,533 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,510 |
受取利息及び受取配当金 | -1,089 |
支払利息 | 21,328 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -10,513 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27,711 |
減損損失 | 11,930 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,804 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,031 |
その他 | 34,352 |
小計 | 4,049 |
利息及び配当金の受取額 | 1,089 |
利息の支払額 | -21,298 |
法人税等の支払額 | -5,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -13,512 |
定期預金の払戻による収入 | 13,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,040 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,800 |
関係会社株式の売却による収入 | 25,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,409 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,323 |
貸付けによる支出 | -21,900 |
貸付金の回収による収入 | 9,383 |
その他 | 780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,999 |
長期借入れによる収入 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -68,608 |
リース債務の返済による支出 | -2,854 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,964 |
自己株式の取得による支出 | -119 |
その他 | -1,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,859 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,795 |