有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -229,627 | -30,903 |
| 減価償却額 | 29,158 | 26,508 |
| 貸倒引当金の増減額 | -360 | -944 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,114 | -4,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -797 | -2,429 |
| 受取利息及び配当金 | -730 | -904 |
| 支払利息 | 21,606 | 19,707 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -5,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,371 | － |
| 事業構造改善費用 | 228,279 | － |
| 売上債権の増減額 | 144,135 | -71,421 |
| たな卸資産の増減額 | -1,429 | 8,494 |
| 仕入債務の増減額 | -92,041 | -5,400 |
| その他 | 3,975 | 25,296 |
| 小計 | 116,555 | -41,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 904 |
| 利息の支払額 | -21,849 | -19,928 |
| 法人税等の支払額 | -5,875 | -4,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,561 | -65,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,905 | -7,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,992 | -183 |
| その他 | 2,182 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,716 | 2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,486 | -12,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,745 | -1,595 |
| 株式の発行による収入 | 70,200 | 130,434 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -24 |
| その他 | － | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,643 | 117,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,261 | 54,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,613 | 323,381 |