ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -128,146 | -262,915 |
| 減価償却費 | 36,200 | 29,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,674 | 10,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,488 | -797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -730 |
| 支払利息 | 20,500 | 21,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,554 | -7 |
| 固定資産除却損 | 383 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,371 |
| 事業構造改善費用 | － | 239,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,705 | 144,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,336 | 20,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,502 | -92,041 |
| その他 | 1,765 | 3,982 |
| 小計 | -55,714 | 116,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 730 |
| 利息の支払額 | -19,708 | -21,849 |
| 法人税等の支払額 | -6,821 | -5,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,518 | 89,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,676 | -13,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,318 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,866 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 13,380 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,992 |
| その他 | -10 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,146 | -12,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,484 | -99,486 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,704 | -21,600 |
| 社債の償還による支出 | -18,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,309 | -1,745 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,789 | -52,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,761 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,924 | 24,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,275 | 244,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244,351 | 268,613 |
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