有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -128,146 |
| 減価償却費 | 36,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 |
| 支払利息 | 20,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,554 |
| 固定資産除却損 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,502 |
| その他 | 1,765 |
| 小計 | -55,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 |
| 利息の支払額 | -19,708 |
| 法人税等の支払額 | -6,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 13,380 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,484 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,704 |
| 社債の償還による支出 | -18,250 |
| リース債務の返済による支出 | -1,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244,351 |