有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -132,738 | 14,801 |
| 減価償却費 | 44,686 | 39,418 |
| 減損損失 | 88,614 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | -2,510 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | -9,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -576 |
| 支払利息 | 23,246 | 25,648 |
| 株式交付費 | 29,488 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 4,612 | － |
| 有形固定資産除却損 | 894 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,253 | 311,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,611 | 7,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,704 | -187,217 |
| その他 | -9,309 | -10,056 |
| 小計 | -200,474 | 189,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 577 |
| 利息の支払額 | -23,950 | -25,618 |
| 法人税等の支払額 | -5,947 | -6,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,761 | 157,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,663 | -5,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,770 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,150 |
| その他 | 770 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,078 | 9,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352,840 | 159,264 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,668 | -151,978 |
| 社債の償還による支出 | -200,080 | -68,250 |
| 株式の発行による収入 | 150,479 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,247 | -1,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,320 | -62,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,361 | 105,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,262 | 207,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207,900 | 313,899 |