有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -259,148 | -132,738 |
| 減価償却費 | 56,057 | 44,686 |
| 減損損失 | － | 88,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 968 | -511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,900 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,619 | -1,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 875 | -1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,088 | -607 |
| 支払利息 | 23,754 | 23,246 |
| 株式交付費 | － | 29,488 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,612 |
| 有形固定資産除却損 | 3,802 | 894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,987 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,763 | -379,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,253 | -63,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,867 | 196,704 |
| その他 | -27,213 | -9,309 |
| 小計 | 31,462 | -200,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,091 | 610 |
| 利息の支払額 | -23,537 | -23,950 |
| 法人税等の支払額 | -6,225 | -5,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,791 | -229,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,405 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,437 | -1,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,213 | -11,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57,770 |
| 貸付けによる支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 790 | － |
| その他 | 177 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | 45,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 352,840 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,764 | -286,668 |
| 社債の発行による収入 | 49,045 | － |
| 社債の償還による支出 | -91,730 | -200,080 |
| 株式の発行による収入 | － | 150,479 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,769 | 87,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,506 | -97,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,768 | 305,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305,262 | 207,900 |