有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -119,728 | -259,148 |
| 減価償却費 | 62,177 | 56,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,449 | 968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,119 | -31,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,022 | 8,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,282 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,088 |
| 支払利息 | 22,262 | 23,754 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,189 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,415 | 3,802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,170 | 18,987 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 42,397 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,650 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,092 | 266,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,901 | 219,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,918 | -247,867 |
| その他 | 23,581 | -27,213 |
| 小計 | -18,490 | 31,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 1,091 |
| 利息の支払額 | -23,444 | -23,537 |
| 法人税等の支払額 | -6,438 | -6,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,198 | 2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,425 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,828 | 52,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,250 | -2,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,784 | -11,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,431 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,004 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | 790 |
| その他 | － | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,151 | -10,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,400 | -195,764 |
| 社債の発行による収入 | 68,159 | 49,045 |
| 社債の償還による支出 | -541,690 | -91,730 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,991 | -69,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,341 | -77,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,110 | 382,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 382,768 | 305,262 |