キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2051万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億7642万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4243万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -47 | -45 | -256 | -92 | -54 | 383 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3 | -11 | -70 | -8 | -11 | 305 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -156 | 51 | 13 | -105 | -6 | 213 | 通期 | -230 | 45 | 87 | -185 | -12 | 208 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 134 | 11 | -117 | 146 | -5 | 236 | 通期 | 158 | 10 | -62 | 168 | -6 | 314 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -77 | 110 | -75 | 33 | -16 | 262 | 通期 | -82 | 84 | -62 | 3 | -32 | 244 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -53 | -3 | 64 | -55 | -4 | 253 | 通期 | 90 | -13 | -53 | 77 | -14 | 269 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -85 | -6 | -4 | -91 | -7 | 174 | 通期 | -65 | 2 | 118 | -63 | -8 | 323 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 38 | 10 | 59 | 48 | -2 | 505 | 通期 | -22 | -14 | 1 | -36 | -19 | 367 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -11 | -37 | -9 | -11 | 321 | 通期 | 56 | -59 | 1,025 | -3 | -57 | 1,387 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -186 | 1,098 | 225 | -54 | 2,706 | 通期 | -702 | 469 | 1,071 | -234 | -134 | 2,223 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,267 | -134 | 1,412 | -1,401 | -144 | 2,233 | 通期 | -1,107 | -144 | 2,128 | -1,252 | -175 | 3,099 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -272 | 356 | -146 | -29 | 3,332 | 通期 | 532 | -556 | 265 | -24 | -123 | 3,340 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -125 | -1,634 | 555 | -111 | 2,253 | 通期 | 710 | 63 | -2,231 | 773 | -128 | 1,881 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -422 | 478 | -115 | -213 | 2,257 | 通期 | 329 | -419 | 529 | -90 | -390 | 2,322 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -909 | 81 | 889 | -828 | -138 | 2,406 | 通期 | -455 | -122 | 857 | -577 | -201 | 2,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 437 | -168 | 218 | 269 | -85 | 3,197 | 通期 | 1,768 | -289 | -632 | 1,479 | -267 | 3,539 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,242 | 376 | -1,621 | 1,619 | -694 | 3,547 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -4719万
- 2009年3月（連） プラ転
- 279万
- 2010年3月（連） マイ転
- -2億2976万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億5799万
- 2012年3月（個） マイ転
- -8151万
- 2013年3月（個） プラ転
- 8956万
- 2014年3月（個） マイ転
- -6549万
- 2015年3月（連）
- -2152万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5593万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億248万
- 2018年3月（連） -57.63%
- -11億730万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億3162万
- 2020年3月（連） +33.5%
- 7億972万
- 2021年3月（連） -53.59%
- 3億2937万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億5495万
- 2023年3月（連） プラ転
- 17億6847万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4515万
- 2009年3月（連）投入-76.68%
- -1052万
- 2010年3月（連）資金回収
- 4507万
- 2011年3月（連）回収-78.33%
- 977万
- 2012年3月（個）回収+761.27%
- 8414万
- 2013年3月（個）資金投入
- -1271万
- 2014年3月（個）資金回収
- 202万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1404万
- 2016年3月（連）投入+319.67%
- -5892万
- 2017年3月（連）資金回収
- 4億6890万
- 2018年3月（連）資金投入
- -1億4439万
- 2019年3月（連）投入+284.96%
- -5億5585万
- 2020年3月（連）資金回収
- 6342万
- 2021年3月（連）資金投入
- -4億1892万
- 2022年3月（連）投入-70.77%
- -1億2246万
- 2023年3月（連）投入+136.21%
- -2億8928万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億5599万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6976万
- 2010年3月（連）資金調達
- 8732万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6223万
- 2012年3月（個）返済還元
- -6178万
- 2013年3月（個）返済還元
- -5264万
- 2014年3月（個）資金調達
- 1億1778万
- 2015年3月（連）資金調達
- 137万
- 2016年3月（連）資金調達
- 10億2499万
- 2017年3月（連）資金調達
- 10億7068万
- 2018年3月（連）資金調達
- 21億2787万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2億6480万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億3115万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億2881万
- 2022年3月（連）資金調達
- 8億5745万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億3180万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -9234万
- 2009年3月（連）
- -773万
- 2010年3月（連） 大幅減
- -1億8468万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億6776万
- 2012年3月（個） -98.43%
- 262万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 7684万
- 2014年3月（個） マイ転
- -6346万
- 2015年3月（連）
- -3556万
- 2016年3月（連）
- -299万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -2億3357万
- 2018年3月（連） -435.88%
- -12億5169万
- 2019年3月（連）
- -2423万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億7315万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8954万
- 2022年3月（連） -544.84%
- -5億7742万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億7919万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5378万
- 2009年3月（連）減少-79.15%
- -1121万
- 2010年3月（連）増加+4.01%
- -1166万
- 2011年3月（連）減少-47.01%
- -618万
- 2012年3月（個）増加+410.39%
- -3154万
- 2013年3月（個）減少-55.92%
- -1390万
- 2014年3月（個）減少-39.7%
- -838万
- 2015年3月（連）増加+122.86%
- -1868万
- 2016年3月（連）増加+202.45%
- -5651万
- 2017年3月（連）増加+136.73%
- -1億3380万
- 2018年3月（連）増加+30.63%
- -1億7477万
- 2019年3月（連）減少-29.62%
- -1億2300万
- 2020年3月（連）増加+4.07%
- -1億2800万
- 2021年3月（連）増加+204.69%
- -3億9000万
- 2022年3月（連）減少-48.46%
- -2億100万
- 2023年3月（連）増加+32.84%
- -2億6700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 3億8276万
- 2009年3月（連） -20.25%
- 3億526万
- 2010年3月（連） -31.89%
- 2億790万
- 2011年3月（連） +50.99%
- 3億1389万
- 2012年3月（個） -22.16%
- 2億4435万
- 2013年3月（個） +9.93%
- 2億6861万
- 2014年3月（個） +20.39%
- 3億2338万
- 2015年3月（連） +13.44%
- 3億6685万
- 2016年3月（連） +278.18%
- 13億8737万
- 2017年3月（連） +60.2%
- 22億2263万
- 2018年3月（連） +39.43%
- 30億9897万
- 2019年3月（連） +7.79%
- 33億4030万
- 2020年3月（連） -43.69%
- 18億8096万
- 2021年3月（連） +23.43%
- 23億2164万
- 2022年3月（連） +13.72%
- 26億4021万
- 2023年3月（連） +34.05%
- 35億3930万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.95%
- 2009年3月（連）
- 0.18%
- 2010年3月（連）
- -14.41%
- 2011年3月（連）
- 10%
- 2012年3月（個）
- -5.78%
- 2013年3月（個）
- 6.8%
- 2014年3月（個）
- -5.08%
- 2015年3月（連）
- -0.94%
- 2016年3月（連）
- 2.64%
- 2017年3月（連）
- -8.8%
- 2018年3月（連）
- -7.97%
- 2019年3月（連）
- 3.35%
- 2020年3月（連）
- 5.88%
- 2021年3月（連）
- 2.07%
- 2022年3月（連）
- -1.85%
- 2023年3月（連）
- 7.83%