営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、504百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の増加額71百万円、たな卸資産の増加額39百万円等の減少要因がありましたものの、仕入債務の増加額67百万円、減価償却費17百万円、税金等調整前四半期純利益11百万円、その他53百万円等の増加要因によるものです。

2014/11/14 14:50