利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、410百万円の収入(前年同四半期2百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失46百万円、仕入債務の減少額224百万円等の減少要因がありましたものの、売上債権の減少額591百万円、たな卸資産の減少額33百万円、その他54百万円等の増加要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、186百万円の支出(前年同四半期11百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入491百万円、投資有価証券の売却による収入69百万円等の増加要因がありましたものの、定期預金の預入による支出704百万円、有形固定資産の取得による支出53百万円等の減少要因によるものです。

2016/11/14 14:18