財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、186百万円の支出(前年同四半期11百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入491百万円、投資有価証券の売却による収入69百万円等の増加要因がありましたものの、定期預金の預入による支出704百万円、有形固定資産の取得による支出53百万円等の減少要因によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,097百万円の収入(前年同四半期37百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出183百万円等の減少要因がありましたものの、長期借入による収入757百万円、短期借入金の増加額308百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入164百万円、株式の発行による収入49百万円等の増加要因によるものです。

2016/11/14 14:18