財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、133百万円の支出(前年同四半期186百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出138百万円等の減少要因によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,411百万円の収入(前年同四半期1,097百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出195百万円等の減少要因がありましたものの、短期借入金の増加額910百万円、長期借入による収入550百万円、社債の発行による収入147百万円等の増加要因によるものです。

2017/11/13 11:25