営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べて17.5%減少して2,232百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,267百万円の支出(前年同四半期410百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益36百万円等の増加要因がありましたものの、売上債権の増加額792百万円、たな卸資産の増加額331百万円、仕入債務の減少額278百万円等の減少要因によるものです。

2017/11/13 11:25