営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べて49.2%増加して3,332百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、125百万円の収入(前年同四半期1,267百万円の支出)となりました。主な要因は、たな卸資産の減少額136百万円、法人税等の支払額50百万円、等の減少要因がありましたものの、仕入債務の増加額191百万円、税金等調整前四半期純利益85百万円等の増加要因によるものです。

2018/11/14 11:41