利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、329百万円の収入(前年同期709百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益568百万円、減価償却費163百万円、のれん償却額52百万円に加えて、たな卸資産の減少額275百万円等の増加要因がありましたものの、投資有価証券売却益382百万円、仕入債務の減少額171百万円、営業投資有価証券の増加額153百万円等の減少要因がありましたことによるものです。前連結会計年度に引き続き3期連続で営業活動によるキャッシュ・フローはプラスとなりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、418百万円の支出(前年同期63百万円の収入)となりました。増加要因として、投資有価証券の売却による収入409百万円等がありましたものの、減少要因として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出447百万円、有形固定資産の取得による支出373百万円等がありました。これは、新たに連結子会社となりました株式会社プリンストンの株式の取得を行い、また事業拡大の準備のための設備投資を行ったことによるものです。

2021/06/28 12:40