営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて6.6%増加して2,406百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、908百万円の支出(前年同期は306百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益で372百万円増加したものの、棚卸資産の増加で801百万円、仕入債務の減少により262百万円それぞれ減少したことによります。

2021/11/12 9:58