利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、454百万円の支出(前年同期329百万円の収入)となりました。増加要因として、税金等調整前当期純利益801百万円、減価償却費226百万円、仕入債務の増加額546百万円等がありましたものの、減少要因として、売上債権の増加額959百万円、棚卸資産の増加額1,162百万円、新株予約権の戻入益43百万円、法人税等の支払額129百万円等がありましたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、122百万円の支出(前年同期418百万円の支出)となりました。増加要因として、定期預金の払戻による収入153百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社(株式会社パイオニア・ソフト)株式の取得による収入147百万円等がありましたものの、減少要因として、定期預金の預入による支出124百万円、事業拡大に係る設備投資としての有形固定資産の取得による支出192百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式(株式会社エクスプローラ)の取得による支出115百万円がありましたこと等によるものです。

2022/06/27 15:05