利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、437百万円の収入(前年同期は908百万円の支出)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加で252百万円、仕入債務の減少で622百万円それぞれ減少したものの、税金等調整前四半期純利益で556百万円、売上債権及び契約資産の減少で865百万円それぞれ増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、168百万円の支出(前年同期は80百万円の収入)となりました。主な要因は、保険積立金の解約による収入で43百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出で74百万円、敷金及び保証金の差入による支出で88百万円それぞれ減少したことによります。

2022/11/14 14:16