財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、168百万円の支出(前年同期は80百万円の収入)となりました。主な要因は、保険積立金の解約による収入で43百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出で74百万円、敷金及び保証金の差入による支出で88百万円それぞれ減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、217百万円の収入(前年同期は888百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済により239百万円減少したものの、短期借入金が600百万円増加したことによります。

2022/11/14 14:16