営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べて10.9%増加して3,546百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,242百万円の収入(前年同期は437百万円の収入)となりました。主な要因は、関係会社株式売却益で1,278百万円、仕入債務の減少額で357百万円それぞれ減少したものの、税金等調整前四半期純利益で1,938百万円、売上債権の減少額で476百万円、棚卸資産の減少額で441百万円それぞれ増加したことによります。

2023/11/14 15:13