利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,220百万円の支出(前年同期は1,242百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益390百万円、棚卸資産の減少額228百万円、売上債権の増加額1,753百万円、仕入債務の増加額479百万円、法人税等の支払額636百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、721百万円の支出(前年同期は376百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出373百万円、関係会社株式の取得による支出200百万円、貸付けによる支出143百万円によるものであります。

2024/11/14 15:30