財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、721百万円の支出(前年同期は376百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出373百万円、関係会社株式の取得による支出200百万円、貸付けによる支出143百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,162百万円の収入(前年同期は1,620百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加2,280百万円、長期借入れによる収入400百万円、長期借入金の返済による支出341百万円によるものであります。

2024/11/14 15:30