営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べて23.5%減少して2,714百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,220百万円の支出(前年同期は1,242百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益390百万円、棚卸資産の減少額228百万円、売上債権の増加額1,753百万円、仕入債務の増加額479百万円、法人税等の支払額636百万円によるものであります。

2024/11/14 15:30