四半期報告書-第66期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,382,156 | 2,580,620 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,504,299 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※ 4,217,883 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 163,918 | 140,926 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,412,875 | 3,353,090 | |||||||||
| 仕掛品 | 41,052 | 86,197 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 789,057 | 1,077,595 | |||||||||
| 前渡金 | 86,601 | 231,719 | |||||||||
| 前払費用 | 464,888 | 446,188 | |||||||||
| その他 | 309,949 | 379,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,748 | △16,436 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,138,049 | 12,496,785 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,074,009 | 1,069,490 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △900,671 | △845,652 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 173,337 | 223,837 | |||||||||
| 土地 | 689,405 | 649,668 | |||||||||
| その他 | 926,886 | 1,196,698 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △455,507 | △716,303 | |||||||||
| その他(純額) | 471,379 | 480,395 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,334,122 | 1,353,901 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 238,229 | 249,611 | |||||||||
| リース資産 | 1,466 | 366 | |||||||||
| その他 | 43,315 | 32,216 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 283,011 | 282,194 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 429,080 | 240,102 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 315,718 | 348,594 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 40,044 | 39,639 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 53,991 | 57,885 | |||||||||
| その他 | 73,914 | 158,544 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44,304 | △55,413 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 869,443 | 789,353 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,486,578 | 2,425,448 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 813 | 406 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 813 | 406 | |||||||||
| 資産合計 | 12,625,441 | 14,922,641 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,424,638 | ※ 1,989,657 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 98,000 | 98,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,540,000 | 5,320,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 610,110 | 480,506 | |||||||||
| 前受金 | 693,870 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 719,908 | |||||||||
| 未払金 | 391,497 | 510,840 | |||||||||
| リース債務 | 4,612 | 3,708 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,003 | 49,675 | |||||||||
| 賞与引当金 | 85,721 | 45,213 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 302 | 882 | |||||||||
| その他 | 73,031 | 156,049 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,992,787 | 9,374,440 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 109,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,772,281 | 1,584,223 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 91,555 | 86,897 | |||||||||
| リース債務 | 8,784 | 6,816 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 33,232 | 2,295 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 94,429 | 94,429 | |||||||||
| その他 | 3,866 | 19,033 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,113,148 | 1,853,695 | |||||||||
| 負債合計 | 9,105,936 | 11,228,135 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,062,673 | 1,062,673 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,457,017 | 1,460,107 | |||||||||
| 利益剰余金 | 869,788 | 1,116,498 | |||||||||
| 自己株式 | △41,943 | △97,302 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,347,534 | 3,541,976 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 153,034 | 70,182 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △73,981 | 8,444 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,474 | 2,559 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 75,578 | 81,186 | |||||||||
| 新株予約権 | 88,650 | 47,511 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 7,741 | 23,830 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,519,505 | 3,694,505 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,625,441 | 14,922,641 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
