NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711 | 470 |
| 減価償却費 | 511 | 604 |
| のれん償却額 | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -66 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 24 |
| 補助金収入 | -11 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460 | 3,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,341 | -1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -427 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,083 | 1,006 |
| その他 | -75 | -692 |
| 小計 | -20 | 2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 65 |
| 利息の支払額 | -13 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -1,147 |
| 補助金の受取額 | 11 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -724 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 733 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 934 |
| 保険積立金の積立による支出 | -279 | -281 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 119 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 332 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -340 |
| 配当金の支払額 | -270 | -307 |
| その他 | -209 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 448 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,251 | 15,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
