NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,777 | 2,091,543 |
| 減価償却費 | 255,910 | 235,749 |
| 減損損失 | 18,161 | 11,134 |
| 負ののれん償却額 | -34,655 | -34,655 |
| 保険解約損益（△は益） | -29,318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,332 | -4,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,345 | -91,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -269,571 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,151 | 4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,054 | -28,758 |
| 支払利息 | 20,797 | 11,790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,894 | -2,295 |
| 有形固定資産除却損 | 3,496 | 8,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529,223 | 31,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390,591 | -1,726,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,921 | 1,243,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,161 | 220,933 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 280,597 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,642 |
| その他 | 50,026 | 157,323 |
| 小計 | 1,011,251 | 2,245,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,059 | 29,281 |
| 利息の支払額 | -19,339 | -10,439 |
| 法人税等の還付額 | 272,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,125 | -297,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,646 | 1,966,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -860,816 | -1,140,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,496 | 1,166,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,497 | -135,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 | 28,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,730 | -3,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,707 | -50,309 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 136,322 | 7,328 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,496 | 2,729 |
| その他 | -18,670 | -19,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,574 | -127,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,110 | -429,570 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -225 |
| 配当金の支払額 | -166,665 | -248,906 |
| その他 | -199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,106 | -667,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,739 | -39,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,704 | 1,131,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,273,942 | 3,494,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,494,647 | 4,419,672 |
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