#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末対比3億93百万円減少し、50億82百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億93百万円(前連結会計年度は2億24百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が21億65百万円、仕入債務の増加が15億63百万円あったことによるものです。
2015/06/29 16:10
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産除却損」は、金額的重要性が低下したため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、「その他」に含めておりました「預り保証金の増減額(△は減少)」、「未払金の増減額(△は減少」、「前受金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産除却損」に表示していた6,285千円は、「その他」として組替え、「その他」に表示していた△156,922千円は、「預り保証金の増減額(△は減少)」2,165千円、「未払金の増減額(△は減少)」△163,876千円、「前受金の増減額(△は減少)」43,131千円、「その他」△32,056千円として組替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△53,774千円は、「貸付金の回収による収入」3,398千円、「その他」△57,173千円として組替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ④資金の流動性
営業活動により得られた資金は4億93百万円となり、配当金の支払に5億6百万円を使用するなどした結果、現金及び現金同等物の増減額は3億93百万円の減少となり、50億82百万円の期末残高となりました。当社グループは、今後も営業活動によるキャッシュ・フローの確保に向けて努力してまいります。
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