営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比5億21百万円減少し、72億10百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億65百万円(前年同期は7億40百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が19億円、たな卸資産の減少が6億92百万円、減価償却費が2億45百万円あった一方、仕入債務の減少が16億48百万円、法人税等の支払額が6億18百万円あったことによるものです。

2019/11/08 14:36