支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しています。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	32,758	千円	―	千円
支払手形	245,912	千円	―	千円

2020/06/29 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末対比25億62百万円減少し、75億99百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が6億65百万円、電子記録債務が15億30百万円減少したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末対比2億96百万円増加し、6億35百万円となりました。これは主として、その他に含まれるリース債務が2億37百万円増加したことによります。

2020/06/29 14:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日です。
当連結会計年度末において、借入金の残高はありません。

2020/06/29 14:24