#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末対比8億70百万円増加し、302億29百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比12億4百万円増加し、96億70百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億83百万円(前年同期は10億65百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加が4億2百万円、たな卸資産の増加が9億42百万円、補助金収入が3億21百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が9億36百万円、減価償却費が3億25百万円、前受金の増加が8億83百万円、補助金の受取額が5億16百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は2億42百万円(前年同期は11億49百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出が12億29百万円、有形固定資産の取得による支出が3億32百万円あった一方、定期預金の払戻による収入が17億8百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億72百万円(前年同期は2億71百万円の支出)となりました。これは配当金の支払額が2億71百万円あったことによるものです。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3億36百万円です。2020/11/13 12:52