営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比12億4百万円増加し、96億70百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億83百万円(前年同期は10億65百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加が4億2百万円、たな卸資産の増加が9億42百万円、補助金収入が3億21百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が9億36百万円、減価償却費が3億25百万円、前受金の増加が8億83百万円、補助金の受取額が5億16百万円あったことによるものです。

2020/11/13 12:52