営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比18億94百万円増加し、120億4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は21億62百万円(前年同期は11億83百万円の収入)となりました。これは主として、棚卸資産の増加が14億30百万円、仕入債務の減少が4億35百万円、法人税等の支払額が2億10百万円あった一方、売上債権の減少が14億54百万円、前受金の増加が13億49百万円あったことによるものです。

2021/11/12 12:59