#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末対比7億75百万円増加し、346億94百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比9億2百万円増加し、126億70百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億53百万円(前年同期は21億62百万円の収入)となりました。これは主として、前受金の減少が16億3百万円、法人税等の支払額が5億1百万円あった一方、棚卸資産の減少が12億16百万円、売上債権の減少が3億87百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億67百万円(前年同期は50百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入が11億46百万円あった一方、定期預金の預入による支出が14億3百万円、保険積立金の積立による支出が2億53百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5億91百万円(前年同期は2億72百万円の支出)となりました。これは配当金の支払額が4億51百万円あったことによるものです。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3億34百万円です。2022/11/14 11:10