#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末対比16億30百万円増加し、376億55百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比7億72百万円減少し、112億51百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は70百万円(前年同期は16億53百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が17億11百万円、契約負債の増加が10億83百万円、仕入債務の増加が6億10百万円、減価償却費が5億11百万円あった一方、棚卸資産の増加が33億41百万円、売上債権の増加が4億60百万円、法人税等の支払額が1億27百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6億70百万円(前年同期は5億67百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入が7億33百万円あった一方、定期預金の預入による支出が7億24百万円、投資有価証券の取得による支出が3億16百万円、保険積立金の積立による支出が2億79百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は4億80百万円(前年同期は5億91百万円の支出)となりました。これは主として、配当金の支払額が2億70百万円あったことによるものです。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3億31百万円です。2023/11/13 13:05